インベスコジャパン・ニューフロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月3日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月5日 | 2021年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 844,060 | 609,474 |
| コール・ローン | 68,658,366 | 73,708,952 |
| 株式 | 2,327,007,000 | 2,294,758,700 |
| 未収入金 | － | 15,695,525 |
| 未収配当金 | 4,087,030 | 10,031,050 |
| 流動資産計 | 2,400,596,456 | 2,394,803,701 |
| 資産の部合計 | 2,400,596,456 | 2,394,803,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,825,879 | 13,957,427 |
| 未払解約金 | 200,491 | 637,463 |
| 未払受託者報酬 | 1,191,754 | 1,326,727 |
| 未払委託者報酬 | 16,684,558 | 18,574,106 |
| 未払利息 | 188 | 1,210 |
| その他未払費用 | 330,000 | 330,000 |
| 流動負債計 | 32,232,870 | 34,826,933 |
| 負債の部合計 | 32,232,870 | 34,826,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,777,007,255 | 1,676,053,559 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 591,356,331 | 683,923,209 |
| （分配準備積立金） | 523,850,310 | 464,841,501 |
| 元本等合計 | 2,368,363,586 | 2,359,976,768 |
| 純資産の部合計 | 2,368,363,586 | 2,359,976,768 |
| 負債・純資産合計 | 2,400,596,456 | 2,394,803,701 |
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