インベスコジャパン・ニューフロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月3日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年11月6日-令和4年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月5日 | 2022年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 394,700 | 370,061 |
| コール・ローン | 88,174,837 | 108,802,142 |
| 株式 | 2,380,706,700 | 1,806,445,000 |
| 未収入金 | － | 597,151 |
| 未収配当金 | 6,839,780 | 13,539,750 |
| 流動資産計 | 2,476,116,017 | 1,929,754,104 |
| 資産の部合計 | 2,476,116,017 | 1,929,754,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,937,421 | 4,637,253 |
| 未払解約金 | 3,180,093 | 421,202 |
| 未払受託者報酬 | 1,292,542 | 1,120,357 |
| 未払委託者報酬 | 18,095,494 | 15,684,938 |
| 未払利息 | 241 | 1,192 |
| その他未払費用 | 330,000 | 330,000 |
| 流動負債計 | 26,835,791 | 22,194,942 |
| 負債の部合計 | 26,835,791 | 22,194,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,617,623,813 | 1,587,488,013 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 831,656,413 | 320,071,149 |
| （分配準備積立金） | 739,850,861 | 725,884,758 |
| 元本等合計 | 2,449,280,226 | 1,907,559,162 |
| 純資産の部合計 | 2,449,280,226 | 1,907,559,162 |
| 負債・純資産合計 | 2,476,116,017 | 1,929,754,104 |
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