インベスコジャパン・ニューフロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月3日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/08-2023/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 746,281 | 74,848,710 |
| コール・ローン | 78,690,765 | － |
| 株式 | 1,832,005,300 | 1,743,422,300 |
| 未収入金 | 6,250,125 | 5,746,735 |
| 未収配当金 | 7,561,960 | 15,797,750 |
| 流動資産計 | 1,925,254,431 | 1,839,815,495 |
| 資産の部合計 | 1,925,254,431 | 1,839,815,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,498,041 |
| 未払解約金 | 938,739 | 1,996,790 |
| 未払受託者報酬 | 1,052,026 | 1,004,150 |
| 未払委託者報酬 | 14,728,329 | 14,058,060 |
| 未払利息 | 215 | － |
| その他未払費用 | 330,000 | 330,440 |
| 流動負債計 | 17,049,309 | 20,887,481 |
| 負債の部合計 | 17,049,309 | 20,887,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,546,287,599 | 1,513,325,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 361,917,523 | 305,602,831 |
| （分配準備積立金） | 704,715,705 | 689,532,103 |
| 元本等合計 | 1,908,205,122 | 1,818,928,014 |
| 純資産の部合計 | 1,908,205,122 | 1,818,928,014 |
| 負債・純資産合計 | 1,925,254,431 | 1,839,815,495 |
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