インベスコジャパン・ニューフロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月1日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/07-2024/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 801,801 | 225,969 |
| コール・ローン | 40,527,521 | 86,842,099 |
| 株式 | 1,686,601,050 | 1,659,334,310 |
| 未収入金 | 10,106,089 | 13,766,845 |
| 未収配当金 | 6,633,230 | 14,661,930 |
| 未収利息 | － | 118 |
| 流動資産計 | 1,744,669,691 | 1,774,831,271 |
| 資産の部合計 | 1,744,669,691 | 1,774,831,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,324,451 | － |
| 未払解約金 | 963,066 | 256 |
| 未払受託者報酬 | 1,000,563 | 986,251 |
| 未払委託者報酬 | 14,007,833 | 13,807,406 |
| 未払利息 | 111 | － |
| その他未払費用 | 330,221 | 330,000 |
| 流動負債計 | 25,626,245 | 15,123,913 |
| 負債の部合計 | 25,626,245 | 15,123,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,380,818,773 | 1,331,494,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,224,673 | 428,213,008 |
| （分配準備積立金） | 633,868,117 | 608,779,017 |
| 元本等合計 | 1,719,043,446 | 1,759,707,358 |
| 純資産の部合計 | 1,719,043,446 | 1,759,707,358 |
| 負債・純資産合計 | 1,744,669,691 | 1,774,831,271 |
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