インベスコジャパン・ニューフロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月31日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/11/06-2025/11/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月5日 | 2025年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 135,186 | 763,260 |
| コール・ローン | 74,902,566 | 40,145,496 |
| 株式 | 1,702,309,800 | 1,703,087,790 |
| 未収入金 | － | 38,343,593 |
| 未収配当金 | 11,376,100 | 18,205,950 |
| 未収利息 | 225 | 1,538 |
| 流動資産計 | 1,788,723,877 | 1,800,547,627 |
| 資産の部合計 | 1,788,723,877 | 1,800,547,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,910,005 | 3,378,368 |
| 未払解約金 | 1,269,222 | 13,005 |
| 未払受託者報酬 | 983,713 | 978,668 |
| 未払委託者報酬 | 13,772,022 | 13,701,332 |
| その他未払費用 | 353,100 | 353,100 |
| 流動負債計 | 24,288,062 | 18,424,473 |
| 負債の部合計 | 24,288,062 | 18,424,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,277,446,797 | 1,244,001,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 486,989,018 | 538,121,321 |
| （分配準備積立金） | 610,497,811 | 593,474,814 |
| 元本等合計 | 1,764,435,815 | 1,782,123,154 |
| 純資産の部合計 | 1,764,435,815 | 1,782,123,154 |
| 負債・純資産合計 | 1,788,723,877 | 1,800,547,627 |
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