インベスコジャパン・ニューフロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月3日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/11/06-2026/11/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月5日 | 2026年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 396,909 | 877,077 |
| コール・ローン | 79,183,512 | 88,879,044 |
| 株式 | 2,027,177,180 | 2,591,777,450 |
| 未収入金 | 58,922,029 | － |
| 未収配当金 | 12,984,650 | 20,562,742 |
| 未収利息 | 759 | 7,305 |
| 流動資産計 | 2,178,665,039 | 2,702,103,618 |
| 資産の部合計 | 2,178,665,039 | 2,702,103,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 29,902,044 | 5,211,623 |
| 未払解約金 | 6,567 | 131,504 |
| 未払受託者報酬 | 1,155,645 | 1,280,831 |
| 未払委託者報酬 | 16,178,986 | 17,931,530 |
| その他未払費用 | 353,100 | 353,100 |
| 流動負債計 | 47,596,342 | 24,908,588 |
| 負債の部合計 | 47,596,342 | 24,908,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,215,934,924 | 1,188,881,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 915,133,773 | 1,488,313,513 |
| （分配準備積立金） | 830,362,948 | 811,061,987 |
| 元本等合計 | 2,131,068,697 | 2,677,195,030 |
| 純資産の部合計 | 2,131,068,697 | 2,677,195,030 |
| 負債・純資産合計 | 2,178,665,039 | 2,702,103,618 |
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