剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第19期自 平成25年11月6日至 平成26年11月5日	第20期自 平成26年11月6日至 平成27年11月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,599,723	87,399,795
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△648,279,183	△614,366,262
剰余金増加額又は欠損金減少額		64,720,291	119,166,741
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,720,291	113,429,577
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,737,164
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,943,088	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,943,088	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△614,366,262	157,896,828

2016/02/03 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	1,548,129
		利益剰余金合計		1,548,129

(2)中間損益計算書

2016/02/03 9:03

#3 注記表（連結）

貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は614,366,262円であります。3.元本の欠損
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/03 9:03