剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成26年11月6日至 平成27年5月5日	当中間計算期間自 平成27年11月6日至 平成28年5月5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		31,436,836	△7,426,305
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△614,366,262	157,896,828
剰余金増加額又は欠損金減少額		71,699,260	2,886,612
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,699,260	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,886,612
剰余金減少額又は欠損金増加額		60,133	6,009,606
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,009,606
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,133	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		20,610,932	△473,123,500

2016/08/03 9:04

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/03 9:04