インベスコジャパン・ニューフロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月2日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2021/11/06-2022/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月5日 | 2022年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 394,700 | 746,281 |
| コール・ローン | 88,174,837 | 78,690,765 |
| 株式 | 2,380,706,700 | 1,832,005,300 |
| 未収入金 | － | 6,250,125 |
| 未収配当金 | 6,839,780 | 7,561,960 |
| 流動資産計 | 2,476,116,017 | 1,925,254,431 |
| 資産の部合計 | 2,476,116,017 | 1,925,254,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,937,421 | － |
| 未払解約金 | 3,180,093 | 938,739 |
| 未払受託者報酬 | 1,292,542 | 1,052,026 |
| 未払委託者報酬 | 18,095,494 | 14,728,329 |
| 未払利息 | 241 | 215 |
| その他未払費用 | 330,000 | 330,000 |
| 流動負債計 | 26,835,791 | 17,049,309 |
| 負債の部合計 | 26,835,791 | 17,049,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,617,623,813 | 1,546,287,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 831,656,413 | 361,917,523 |
| （分配準備積立金） | 739,850,861 | 704,715,705 |
| 元本等合計 | 2,449,280,226 | 1,908,205,122 |
| 純資産の部合計 | 2,449,280,226 | 1,908,205,122 |
| 負債・純資産合計 | 2,476,116,017 | 1,925,254,431 |
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