インベスコジャパン・ニューフロンティア・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年11月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 746,281 | 801,801 |
| コール・ローン | 78,690,765 | 40,527,521 |
| 株式 | 1,832,005,300 | 1,686,601,050 |
| 未収入金 | 6,250,125 | 10,106,089 |
| 未収配当金 | 7,561,960 | 6,633,230 |
| 流動資産計 | 1,925,254,431 | 1,744,669,691 |
| 資産の部合計 | 1,925,254,431 | 1,744,669,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 9,324,451 |
| 未払解約金 | 938,739 | 963,066 |
| 未払受託者報酬 | 1,052,026 | 1,000,563 |
| 未払委託者報酬 | 14,728,329 | 14,007,833 |
| 未払利息 | 215 | 111 |
| その他未払費用 | 330,000 | 330,221 |
| 流動負債計 | 17,049,309 | 25,626,245 |
| 負債の部合計 | 17,049,309 | 25,626,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,546,287,599 | 1,380,818,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 361,917,523 | 338,224,673 |
| （分配準備積立金） | 704,715,705 | 633,868,117 |
| 元本等合計 | 1,908,205,122 | 1,719,043,446 |
| 純資産の部合計 | 1,908,205,122 | 1,719,043,446 |
| 負債・純資産合計 | 1,925,254,431 | 1,744,669,691 |
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