有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)
(1)【投資状況】(平成26年12月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,115,700,150 | 92.89 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 238,292,566 | 7.10 | |
| 合 計(純資産総額) | 3,353,992,716 | 100.00 | |
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