半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年11月6日-令和4年11月7日)
(1)【投資状況】(2022年5月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,761,552,200 | 95.35 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 85,894,619 | 4.64 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,847,446,819 | 100.00 | |
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