GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月2日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成20年8月29日-平成21年3月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月28日 | 2009年3月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 105,232,752 | 69,578,440 |
| 金銭信託 | 550,538 | 761,420 |
| コール・ローン | 66,000,000 | 59,000,000 |
| 株式 | 4,451,854,173 | 2,828,641,625 |
| 派生商品評価勘定 | 29,071,190 | 1,340,900 |
| 未収入金 | 74,100,741 | － |
| 未収配当金 | 11,315,463 | 10,212,488 |
| 未収利息 | 723 | 80 |
| 流動資産合計 | 4,738,125,580 | 2,969,534,953 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,738,125,580 | 2,969,534,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 148,878,445 | 74,187,292 |
| 未払金 | 8,083,943 | － |
| 未払解約金 | － | 1,399,833 |
| 未払受託者報酬 | 2,668,508 | 1,874,947 |
| 未払委託者報酬 | 48,833,598 | 34,311,547 |
| その他未払費用 | 472,500 | 472,500 |
| 流動負債合計 | 208,936,994 | 112,246,119 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 208,936,994 | 112,246,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,138,429,903 | 8,847,530,536 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,609,241,317 | -5,990,241,702 |
| （分配準備積立金） | 398,985,037 | 392,255,434 |
| 元本等合計 | 4,529,188,586 | 2,857,288,834 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,529,188,586 | 2,857,288,834 |
| 負債純資産合計 | 4,738,125,580 | 2,969,534,953 |
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