GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成21年3月3日-平成21年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月2日 | 2009年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 69,578,440 | 31,694,832 |
| 金銭信託 | 761,420 | 380,346 |
| コール・ローン | 59,000,000 | 5,000,000 |
| 株式 | 2,828,641,625 | 3,691,317,632 |
| 派生商品評価勘定 | 1,340,900 | 27,339,273 |
| 未収入金 | － | 27,244,370 |
| 未収配当金 | 10,212,488 | 8,886,656 |
| 未収利息 | 80 | 6 |
| 流動資産合計 | 2,969,534,953 | 3,791,863,115 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,969,534,953 | 3,791,863,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 74,187,292 | 607,213 |
| 未払解約金 | 1,399,833 | 971,207 |
| 未払受託者報酬 | 1,874,947 | 1,723,477 |
| 未払委託者報酬 | 34,311,547 | 31,539,670 |
| その他未払費用 | 472,500 | 472,500 |
| 流動負債合計 | 112,246,119 | 35,314,067 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 112,246,119 | 35,314,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,847,530,536 | 8,422,768,484 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,990,241,702 | -4,666,219,436 |
| （分配準備積立金） | 392,255,434 | 438,883,057 |
| 元本等合計 | 2,857,288,834 | 3,756,549,048 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,857,288,834 | 3,756,549,048 |
| 負債純資産合計 | 2,969,534,953 | 3,791,863,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
