GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月28日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成21年8月29日-平成22年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月28日 | 2010年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 31,694,832 | 70,112,352 |
| 金銭信託 | 380,346 | 943,601 |
| コール・ローン | 5,000,000 | 9,000,000 |
| 株式 | 3,691,317,632 | 3,477,488,635 |
| 派生商品評価勘定 | 27,339,273 | 132,106,364 |
| 未収入金 | 27,244,370 | 1,983,042 |
| 未収配当金 | 8,886,656 | 9,338,241 |
| 未収利息 | 6 | 12 |
| 流動資産合計 | 3,791,863,115 | 3,700,972,247 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,791,863,115 | 3,700,972,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 607,213 | 7,063,475 |
| 未払解約金 | 971,207 | 1,291,003 |
| 未払受託者報酬 | 1,723,477 | 2,000,240 |
| 未払委託者報酬 | 31,539,670 | 36,604,501 |
| その他未払費用 | 472,500 | 472,500 |
| 流動負債合計 | 35,314,067 | 47,431,719 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,314,067 | 47,431,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,422,768,484 | 7,837,040,775 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,666,219,436 | -4,183,500,247 |
| （分配準備積立金） | 438,883,057 | 440,429,559 |
| 元本等合計 | 3,756,549,048 | 3,653,540,528 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,756,549,048 | 3,653,540,528 |
| 負債純資産合計 | 3,791,863,115 | 3,700,972,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
