GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月1日 | 2010年8月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 70,112,352 | 40,349,689 |
| 金銭信託 | 943,601 | 880,652 |
| コール・ローン | 9,000,000 | 773,548 |
| 株式 | 3,477,488,635 | 3,042,004,667 |
| 派生商品評価勘定 | 132,106,364 | 132,904,850 |
| 未収入金 | 1,983,042 | 47,411,203 |
| 未収配当金 | 9,338,241 | 7,824,625 |
| 未収利息 | 12 | 1 |
| 流動資産合計 | 3,700,972,247 | 3,272,149,235 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,700,972,247 | 3,272,149,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,063,475 | 7,138,943 |
| 未払金 | － | 7,473,874 |
| 未払解約金 | 1,291,003 | 273,299 |
| 未払受託者報酬 | 2,000,240 | 1,842,577 |
| 未払委託者報酬 | 36,604,501 | 33,719,069 |
| その他未払費用 | 472,500 | 472,500 |
| 流動負債合計 | 47,431,719 | 50,920,262 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,431,719 | 50,920,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,837,040,775 | 7,264,379,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,183,500,247 | -4,043,150,461 |
| （分配準備積立金） | 440,429,559 | 424,317,022 |
| 元本等合計 | 3,653,540,528 | 3,221,228,973 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,653,540,528 | 3,221,228,973 |
| 負債純資産合計 | 3,700,972,247 | 3,272,149,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
