GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月25日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成22年8月31日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月30日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 40,349,689 | 51,280,443 |
| 金銭信託 | 880,652 | 262,685 |
| コール・ローン | 773,548 | 7,629,937 |
| 株式 | 3,042,004,667 | 3,391,215,738 |
| 派生商品評価勘定 | 132,904,850 | 24,851,634 |
| 未収入金 | 47,411,203 | － |
| 未収配当金 | 7,824,625 | 8,306,018 |
| 未収利息 | 1 | 10 |
| 流動資産合計 | 3,272,149,235 | 3,483,546,465 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,272,149,235 | 3,483,546,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,138,943 | 32,196,135 |
| 未払金 | 7,473,874 | － |
| 未払解約金 | 273,299 | 106,607 |
| 未払受託者報酬 | 1,842,577 | 1,769,332 |
| 未払委託者報酬 | 33,719,069 | 32,378,660 |
| その他未払費用 | 472,500 | 435,750 |
| 流動負債合計 | 50,920,262 | 66,886,484 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,920,262 | 66,886,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,264,379,434 | 6,656,699,085 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,043,150,461 | -3,240,039,104 |
| （分配準備積立金） | 424,317,022 | 424,308,969 |
| 元本等合計 | 3,221,228,973 | 3,416,659,981 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,221,228,973 | 3,416,659,981 |
| 負債純資産合計 | 3,272,149,235 | 3,483,546,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
