GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月24日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成23年3月1日-平成23年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2011年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 51,280,443 | 40,098,680 |
| 金銭信託 | 262,685 | － |
| コール・ローン | 7,629,937 | 1,010,994 |
| 株式 | 3,391,215,738 | 2,558,356,813 |
| 派生商品評価勘定 | 24,851,634 | 112,282,389 |
| 未収配当金 | 8,306,018 | 6,250,560 |
| 未収利息 | 10 | 1 |
| 流動資産合計 | 3,483,546,465 | 2,717,999,437 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,483,546,465 | 2,717,999,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 32,196,135 | 6,622,063 |
| 未払解約金 | 106,607 | 1,083,717 |
| 未払受託者報酬 | 1,769,332 | 1,667,708 |
| 未払委託者報酬 | 32,378,660 | 30,518,950 |
| その他未払費用 | 435,750 | 435,750 |
| 流動負債合計 | 66,886,484 | 40,328,188 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 66,886,484 | 40,328,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,656,699,085 | 6,356,816,155 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,240,039,104 | -3,679,144,906 |
| （分配準備積立金） | 424,308,969 | 418,558,598 |
| 元本等合計 | 3,416,659,981 | 2,677,671,249 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,416,659,981 | 2,677,671,249 |
| 負債純資産合計 | 3,483,546,465 | 2,717,999,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
