GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月24日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成23年8月30日-平成24年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月29日 | 2012年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 40,098,680 | 38,314,565 |
| コール・ローン | 1,010,994 | 7,554,191 |
| 株式 | 2,558,356,813 | 2,906,800,993 |
| 派生商品評価勘定 | 112,282,389 | － |
| 未収入金 | － | 17,993,171 |
| 未収配当金 | 6,250,560 | 7,545,440 |
| 未収利息 | 1 | 10 |
| 流動資産合計 | 2,717,999,437 | 2,978,208,370 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,717,999,437 | 2,978,208,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,622,063 | 81,224,964 |
| 未払解約金 | 1,083,717 | 300,085 |
| 未払受託者報酬 | 1,667,708 | 1,420,094 |
| 未払委託者報酬 | 30,518,950 | 25,987,715 |
| その他未払費用 | 435,750 | 325,500 |
| 流動負債合計 | 40,328,188 | 109,258,358 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,328,188 | 109,258,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,356,816,155 | 6,071,213,935 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,679,144,906 | -3,202,263,923 |
| （分配準備積立金） | 418,558,598 | 431,964,605 |
| 元本等合計 | 2,677,671,249 | 2,868,950,012 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,677,671,249 | 2,868,950,012 |
| 負債純資産合計 | 2,717,999,437 | 2,978,208,370 |
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