GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月26日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成24年2月29日-平成24年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月28日 | 2012年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 38,314,565 | 30,981,877 |
| コール・ローン | 7,554,191 | 7,419,671 |
| 株式 | 2,906,800,993 | 2,583,204,017 |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,046,753 |
| 未収入金 | 17,993,171 | 12,042,036 |
| 未収配当金 | 7,545,440 | 6,198,900 |
| 未収利息 | 10 | 10 |
| 流動資産合計 | 2,978,208,370 | 2,653,893,264 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,978,208,370 | 2,653,893,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 81,224,964 | 8,028,602 |
| 未払解約金 | 300,085 | 676,067 |
| 未払受託者報酬 | 1,420,094 | 1,380,011 |
| 未払委託者報酬 | 25,987,715 | 25,254,217 |
| その他未払費用 | 325,500 | 399,000 |
| 流動負債合計 | 109,258,358 | 35,737,897 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 109,258,358 | 35,737,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,071,213,935 | 5,783,841,496 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,202,263,923 | -3,165,686,129 |
| （分配準備積立金） | 431,964,605 | 420,949,622 |
| 元本等合計 | 2,868,950,012 | 2,618,155,367 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,868,950,012 | 2,618,155,367 |
| 負債純資産合計 | 2,978,208,370 | 2,653,893,264 |
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