GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成24年8月29日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月28日 | 2013年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 30,981,877 | 38,640,089 |
| コール・ローン | 7,419,671 | 1,147,729 |
| 株式 | 2,583,204,017 | 3,067,684,440 |
| 派生商品評価勘定 | 14,046,753 | 2,900 |
| 未収入金 | 12,042,036 | － |
| 未収配当金 | 6,198,900 | 6,857,979 |
| 未収利息 | 10 | 1 |
| 流動資産合計 | 2,653,893,264 | 3,114,333,138 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,653,893,264 | 3,114,333,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,028,602 | 183,232,178 |
| 未払解約金 | 676,067 | 273,748 |
| 未払受託者報酬 | 1,380,011 | 1,426,995 |
| 未払委託者報酬 | 25,254,217 | 26,114,031 |
| その他未払費用 | 399,000 | 399,000 |
| 流動負債合計 | 35,737,897 | 211,445,952 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,737,897 | 211,445,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,783,841,496 | 5,458,703,942 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,165,686,129 | -2,555,816,756 |
| （分配準備積立金） | 420,949,622 | 427,192,436 |
| 元本等合計 | 2,618,155,367 | 2,902,887,186 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,618,155,367 | 2,902,887,186 |
| 負債純資産合計 | 2,653,893,264 | 3,114,333,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
