GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月26日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年3月1日-平成25年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月28日 | 2013年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 38,640,089 | 93,393,629 |
| コール・ローン | 1,147,729 | 1,174,056 |
| 株式 | 3,067,684,440 | 2,881,672,066 |
| 派生商品評価勘定 | 2,900 | 6,266,049 |
| 未収配当金 | 6,857,979 | 5,416,529 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 3,114,333,138 | 2,987,922,329 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,114,333,138 | 2,987,922,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 183,232,178 | 4,019,967 |
| 未払金 | － | 7,647,522 |
| 未払解約金 | 273,748 | 74,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,426,995 | 1,568,689 |
| 未払委託者報酬 | 26,114,031 | 28,706,972 |
| その他未払費用 | 399,000 | 399,000 |
| 流動負債合計 | 211,445,952 | 42,417,149 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 211,445,952 | 42,417,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,458,703,942 | 5,151,087,832 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,555,816,756 | -2,205,582,652 |
| （分配準備積立金） | 427,192,436 | 441,017,920 |
| 元本等合計 | 2,902,887,186 | 2,945,505,180 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,902,887,186 | 2,945,505,180 |
| 負債純資産合計 | 3,114,333,138 | 2,987,922,329 |
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