GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年8月29日-平成26年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月28日 | 2014年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 93,393,629 | 80,882,315 |
| コール・ローン | 1,174,056 | 1,118,453 |
| 株式 | 2,881,672,066 | 2,796,386,167 |
| 派生商品評価勘定 | 6,266,049 | 30,434,514 |
| 未収配当金 | 5,416,529 | 5,356,601 |
| 流動資産計 | 2,987,922,329 | 2,914,178,050 |
| 資産の部合計 | 2,987,922,329 | 2,914,178,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,019,967 | 3,191,268 |
| 未払金 | 7,647,522 | － |
| 未払解約金 | 74,999 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,568,689 | 1,576,222 |
| 未払委託者報酬 | 28,706,972 | 28,844,817 |
| その他未払費用 | 399,000 | 378,000 |
| 流動負債計 | 42,417,149 | 34,000,307 |
| 負債の部合計 | 42,417,149 | 34,000,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,151,087,832 | 4,462,849,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,205,582,652 | -1,582,671,690 |
| （分配準備積立金） | 441,017,920 | 418,408,840 |
| 元本等合計 | 2,945,505,180 | 2,880,177,743 |
| 純資産の部合計 | 2,945,505,180 | 2,880,177,743 |
| 負債・純資産合計 | 2,987,922,329 | 2,914,178,050 |
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