GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月26日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年3月1日-平成26年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月28日 | 2014年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 80,882,315 | 77,266,726 |
| コール・ローン | 1,118,453 | 1,182,928 |
| 株式 | 2,796,386,167 | 2,855,125,031 |
| 派生商品評価勘定 | 30,434,514 | 3,882,699 |
| 未収入金 | － | 93,088,089 |
| 未収配当金 | 5,356,601 | 6,281,425 |
| 流動資産計 | 2,914,178,050 | 3,036,826,898 |
| 資産の部合計 | 2,914,178,050 | 3,036,826,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,191,268 | 23,729,894 |
| 未払金 | － | 79,043,583 |
| 未払解約金 | 10,000 | 337,394 |
| 未払受託者報酬 | 1,576,222 | 1,546,679 |
| 未払委託者報酬 | 28,844,817 | 28,304,157 |
| その他未払費用 | 378,000 | 388,800 |
| 流動負債計 | 34,000,307 | 133,350,507 |
| 負債の部合計 | 34,000,307 | 133,350,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,462,849,433 | 4,267,661,527 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,582,671,690 | -1,364,185,136 |
| （分配準備積立金） | 418,408,840 | 430,173,329 |
| 元本等合計 | 2,880,177,743 | 2,903,476,391 |
| 純資産の部合計 | 2,880,177,743 | 2,903,476,391 |
| 負債・純資産合計 | 2,914,178,050 | 3,036,826,898 |
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