GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月29日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年8月29日-平成27年3月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月28日 | 2015年3月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 77,266,726 | 48,624,142 |
| コール・ローン | 1,182,928 | 20,322,959 |
| 株式 | 2,855,125,031 | 2,808,166,920 |
| 派生商品評価勘定 | 3,882,699 | 37,917,912 |
| 未収入金 | 93,088,089 | 12,925,413 |
| 未収配当金 | 6,281,425 | 2,635,211 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 3,036,826,898 | 2,930,592,562 |
| 資産の部合計 | 3,036,826,898 | 2,930,592,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 23,729,894 | 11,439,790 |
| 未払金 | 79,043,583 | － |
| 未払解約金 | 337,394 | 4,023,542 |
| 未払受託者報酬 | 1,546,679 | 1,551,150 |
| 未払委託者報酬 | 28,304,157 | 28,386,061 |
| その他未払費用 | 388,800 | 388,800 |
| 流動負債計 | 133,350,507 | 45,789,343 |
| 負債の部合計 | 133,350,507 | 45,789,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,267,661,527 | 3,941,305,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,364,185,136 | -1,056,502,381 |
| （分配準備積立金） | 430,173,329 | 415,213,609 |
| 元本等合計 | 2,903,476,391 | 2,884,803,219 |
| 純資産の部合計 | 2,903,476,391 | 2,884,803,219 |
| 負債・純資産合計 | 3,036,826,898 | 2,930,592,562 |
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