GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年3月3日-平成27年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月2日 | 2015年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 48,624,142 | 21,496,840 |
| コール・ローン | 20,322,959 | 76,293,389 |
| 株式 | 2,808,166,920 | 2,042,670,507 |
| 投資証券 | － | 83,754,144 |
| 派生商品評価勘定 | 37,917,912 | 70,517,286 |
| 未収入金 | 12,925,413 | 267,271,075 |
| 未収配当金 | 2,635,211 | 5,771,672 |
| 未収利息 | 5 | 20 |
| 流動資産計 | 2,930,592,562 | 2,567,774,933 |
| 資産の部合計 | 2,930,592,562 | 2,567,774,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,439,790 | 2,861,634 |
| 未払解約金 | 4,023,542 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,551,150 | 1,469,650 |
| 未払委託者報酬 | 28,386,061 | 26,894,569 |
| その他未払費用 | 388,800 | 388,800 |
| 流動負債計 | 45,789,343 | 31,614,653 |
| 負債の部合計 | 45,789,343 | 31,614,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,941,305,600 | 3,700,071,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,056,502,381 | -1,163,911,556 |
| （分配準備積立金） | 415,213,609 | 395,282,812 |
| 元本等合計 | 2,884,803,219 | 2,536,160,280 |
| 純資産の部合計 | 2,884,803,219 | 2,536,160,280 |
| 負債・純資産合計 | 2,930,592,562 | 2,567,774,933 |
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