GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年8月29日-平成28年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月28日 | 2016年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 21,496,840 | 209,251,842 |
| コール・ローン | 76,293,389 | － |
| 株式 | 2,042,670,507 | 1,968,651,716 |
| 投資証券 | 83,754,144 | 95,356,153 |
| 派生商品評価勘定 | 70,517,286 | 32,127,414 |
| 未収入金 | 267,271,075 | － |
| 未収配当金 | 5,771,672 | 4,612,650 |
| 未収利息 | 20 | － |
| 流動資産計 | 2,567,774,933 | 2,309,999,775 |
| 資産の部合計 | 2,567,774,933 | 2,309,999,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,861,634 | 2,305,301 |
| 未払受託者報酬 | 1,469,650 | 1,347,934 |
| 未払委託者報酬 | 26,894,569 | 24,667,208 |
| その他未払費用 | 388,800 | 388,800 |
| 流動負債計 | 31,614,653 | 28,709,243 |
| 負債の部合計 | 31,614,653 | 28,709,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,700,071,836 | 3,533,912,887 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,163,911,556 | -1,252,622,355 |
| （分配準備積立金） | 395,282,812 | 379,473,580 |
| 元本等合計 | 2,536,160,280 | 2,281,290,532 |
| 純資産の部合計 | 2,536,160,280 | 2,281,290,532 |
| 負債・純資産合計 | 2,567,774,933 | 2,309,999,775 |
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