GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2016年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 209,251,842 | 15,262,954 |
| コール・ローン | － | 92,211,009 |
| 株式 | 1,968,651,716 | 2,161,460,376 |
| 投資証券 | 95,356,153 | 62,672,582 |
| 派生商品評価勘定 | 32,127,414 | 5,890,580 |
| 未収配当金 | 4,612,650 | 4,096,043 |
| 流動資産計 | 2,309,999,775 | 2,341,593,544 |
| 資産の部合計 | 2,309,999,775 | 2,341,593,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,305,301 | 3,436,165 |
| 未払受託者報酬 | 1,347,934 | 1,243,232 |
| 未払委託者報酬 | 24,667,208 | 22,751,101 |
| 未払利息 | － | 252 |
| その他未払費用 | 388,800 | 388,800 |
| 流動負債計 | 28,709,243 | 27,819,550 |
| 負債の部合計 | 28,709,243 | 27,819,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,533,912,887 | 3,422,308,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,252,622,355 | -1,108,534,903 |
| （分配準備積立金） | 379,473,580 | 392,167,925 |
| 元本等合計 | 2,281,290,532 | 2,313,773,994 |
| 純資産の部合計 | 2,281,290,532 | 2,313,773,994 |
| 負債・純資産合計 | 2,309,999,775 | 2,341,593,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
