GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年8月30日-平成29年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月29日 | 2017年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,262,954 | 26,152,519 |
| コール・ローン | 92,211,009 | 33,611,808 |
| 株式 | 2,161,460,376 | 2,256,348,304 |
| 投資証券 | 62,672,582 | 73,979,008 |
| 派生商品評価勘定 | 5,890,580 | 5,818,788 |
| 未収配当金 | 4,096,043 | 3,979,808 |
| 流動資産計 | 2,341,593,544 | 2,399,890,235 |
| 資産の部合計 | 2,341,593,544 | 2,399,890,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,436,165 | 5,683,190 |
| 未払解約金 | － | 1,057,845 |
| 未払受託者報酬 | 1,243,232 | 1,269,045 |
| 未払委託者報酬 | 22,751,101 | 23,223,475 |
| 未払利息 | 252 | 92 |
| その他未払費用 | 388,800 | 388,800 |
| 流動負債計 | 27,819,550 | 31,622,447 |
| 負債の部合計 | 27,819,550 | 31,622,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,422,308,897 | 3,186,687,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,108,534,903 | -818,419,857 |
| （分配準備積立金） | 392,167,925 | 389,267,309 |
| 元本等合計 | 2,313,773,994 | 2,368,267,788 |
| 純資産の部合計 | 2,313,773,994 | 2,368,267,788 |
| 負債・純資産合計 | 2,341,593,544 | 2,399,890,235 |
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