GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年3月1日-平成29年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月28日 | 2017年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 26,152,519 | 20,399,680 |
| コール・ローン | 33,611,808 | 27,286,736 |
| 株式 | 2,256,348,304 | 2,215,852,353 |
| 投資証券 | 73,979,008 | 82,602,580 |
| 派生商品評価勘定 | 5,818,788 | 25,099,188 |
| 未収配当金 | 3,979,808 | 4,362,348 |
| 流動資産計 | 2,399,890,235 | 2,375,602,885 |
| 資産の部合計 | 2,399,890,235 | 2,375,602,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,683,190 | 403,045 |
| 未払解約金 | 1,057,845 | 907,838 |
| 未払受託者報酬 | 1,269,045 | 1,276,934 |
| 未払委託者報酬 | 23,223,475 | 23,367,929 |
| 未払利息 | 92 | 74 |
| その他未払費用 | 388,800 | 388,800 |
| 流動負債計 | 31,622,447 | 26,344,620 |
| 負債の部合計 | 31,622,447 | 26,344,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,186,687,645 | 3,047,403,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -818,419,857 | -698,145,067 |
| （分配準備積立金） | 389,267,309 | 397,831,782 |
| 元本等合計 | 2,368,267,788 | 2,349,258,265 |
| 純資産の部合計 | 2,368,267,788 | 2,349,258,265 |
| 負債・純資産合計 | 2,399,890,235 | 2,375,602,885 |
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