GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年8月29日-平成30年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,399,680 | 12,557,188 |
| コール・ローン | 27,286,736 | 63,075,622 |
| 株式 | 2,215,852,353 | 2,219,879,684 |
| 投資証券 | 82,602,580 | 103,909,804 |
| 派生商品評価勘定 | 25,099,188 | 8,453,060 |
| 未収配当金 | 4,362,348 | 4,285,932 |
| 流動資産計 | 2,375,602,885 | 2,412,161,290 |
| 資産の部合計 | 2,375,602,885 | 2,412,161,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 403,045 | 614,375 |
| 未払金 | － | 3,863,672 |
| 未払解約金 | 907,838 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,276,934 | 1,307,776 |
| 未払委託者報酬 | 23,367,929 | 23,932,294 |
| 未払利息 | 74 | 172 |
| その他未払費用 | 388,800 | 388,800 |
| 流動負債計 | 26,344,620 | 30,107,089 |
| 負債の部合計 | 26,344,620 | 30,107,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,047,403,332 | 2,874,799,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -698,145,067 | -492,745,667 |
| （分配準備積立金） | 397,831,782 | 393,123,675 |
| 元本等合計 | 2,349,258,265 | 2,382,054,201 |
| 純資産の部合計 | 2,349,258,265 | 2,382,054,201 |
| 負債・純資産合計 | 2,375,602,885 | 2,412,161,290 |
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