GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年3月1日-平成30年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月28日 | 2018年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,557,188 | 18,428,700 |
| コール・ローン | 63,075,622 | 36,473,845 |
| 株式 | 2,219,879,684 | 2,250,549,844 |
| 投資証券 | 103,909,804 | 107,977,134 |
| 派生商品評価勘定 | 8,453,060 | 493,591 |
| 未収配当金 | 4,285,932 | 3,018,546 |
| 流動資産計 | 2,412,161,290 | 2,416,941,660 |
| 資産の部合計 | 2,412,161,290 | 2,416,941,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 614,375 | 16,822,302 |
| 未払金 | 3,863,672 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,307,776 | 1,255,185 |
| 未払委託者報酬 | 23,932,294 | 22,969,862 |
| 未払利息 | 172 | 104 |
| その他未払費用 | 388,800 | 388,882 |
| 流動負債計 | 30,107,089 | 41,436,335 |
| 負債の部合計 | 30,107,089 | 41,436,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,874,799,868 | 2,800,215,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -492,745,667 | -424,710,351 |
| （分配準備積立金） | 393,123,675 | 405,688,133 |
| 元本等合計 | 2,382,054,201 | 2,375,505,325 |
| 純資産の部合計 | 2,382,054,201 | 2,375,505,325 |
| 負債・純資産合計 | 2,412,161,290 | 2,416,941,660 |
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