GTグローバルインベストメント・オープンの損益計算書

【提出】

2018年11月26日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年3月1日-平成30年8月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年8月29日至 2018年2月28日	自 2018年3月1日至 2018年8月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	20,121,356	33,272,613
受取利息	1,694	4,981
有価証券売買等損益	186,351,815	56,713,232
為替差損益	-8,986,985	-10,515,858
その他収益	743,058	404,267
営業収益合計	198,230,938	79,879,235
営業費用
支払利息	33,978	48,402
受託者報酬	1,307,776	1,255,185
委託者報酬	23,932,294	22,969,862
その他費用	755,964	791,724
営業費用合計	26,030,012	25,065,173
営業利益又は営業損失（△）	172,200,926	54,814,062
経常利益又は経常損失（△）	172,200,926	54,814,062
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	172,200,926	54,814,062
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,826,598	-305,247
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-492,745,667	-424,710,351
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,415,687	13,457,721
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,415,687	13,457,721
剰余金減少額又は欠損金増加額	390,615	541,714
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	390,615	541,714
分配金	－	－