GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年8月29日-平成31年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月28日 | 2019年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,428,700 | 15,400,530 |
| コール・ローン | 36,473,845 | 30,705,817 |
| 株式 | 2,250,549,844 | 2,028,410,413 |
| 投資証券 | 107,977,134 | 65,749,608 |
| 派生商品評価勘定 | 493,591 | 1,808,328 |
| 未収配当金 | 3,018,546 | 2,142,094 |
| 流動資産計 | 2,416,941,660 | 2,144,216,790 |
| 資産の部合計 | 2,416,941,660 | 2,144,216,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,822,302 | 15,671,956 |
| 未払解約金 | － | 5,737,035 |
| 未払受託者報酬 | 1,255,185 | 1,159,170 |
| 未払委託者報酬 | 22,969,862 | 21,212,724 |
| 未払利息 | 104 | 88 |
| その他未払費用 | 388,882 | 388,800 |
| 流動負債計 | 41,436,335 | 44,169,773 |
| 負債の部合計 | 41,436,335 | 44,169,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,800,215,676 | 2,729,782,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -424,710,351 | -629,735,843 |
| （分配準備積立金） | 405,688,133 | 395,464,843 |
| 元本等合計 | 2,375,505,325 | 2,100,047,017 |
| 純資産の部合計 | 2,375,505,325 | 2,100,047,017 |
| 負債・純資産合計 | 2,416,941,660 | 2,144,216,790 |
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