GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月26日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年8月29日-令和2年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月28日 | 2020年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,858,432 | 5,305,252 |
| コール・ローン | 193,864,563 | 169,579,102 |
| 株式 | 1,643,979,464 | 1,524,780,703 |
| 投資証券 | 50,342,299 | 77,013,028 |
| 派生商品評価勘定 | 2,642,989 | 7,016,438 |
| 未収入金 | － | 108,156,178 |
| 未収配当金 | 3,230,957 | 2,943,056 |
| 流動資産計 | 1,913,918,704 | 1,894,793,757 |
| 資産の部合計 | 1,913,918,704 | 1,894,793,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,992,967 | 2,365,473 |
| 未払金 | － | 76,897,855 |
| 未払解約金 | 232,856 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,092,742 | 1,090,307 |
| 未払委託者報酬 | 19,997,174 | 19,952,640 |
| 未払利息 | 531 | 464 |
| その他未払費用 | 388,800 | 388,800 |
| 流動負債計 | 30,705,070 | 100,695,539 |
| 負債の部合計 | 30,705,070 | 100,695,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,678,324,856 | 2,519,690,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -795,111,222 | -725,592,215 |
| （分配準備積立金） | 394,432,888 | 381,603,501 |
| 元本等合計 | 1,883,213,634 | 1,794,098,218 |
| 純資産の部合計 | 1,883,213,634 | 1,794,098,218 |
| 負債・純資産合計 | 1,913,918,704 | 1,894,793,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
