GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月28日 | 2020年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,305,252 | 5,187,815 |
| コール・ローン | 169,579,102 | 20,856,804 |
| 株式 | 1,524,780,703 | 1,810,483,992 |
| 投資証券 | 77,013,028 | 57,745,725 |
| 派生商品評価勘定 | 7,016,438 | － |
| 未収入金 | 108,156,178 | － |
| 未収配当金 | 2,943,056 | 2,544,020 |
| 流動資産計 | 1,894,793,757 | 1,896,818,356 |
| 資産の部合計 | 1,894,793,757 | 1,896,818,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,365,473 | 10,882,429 |
| 未払金 | 76,897,855 | － |
| 未払解約金 | － | 1,720,334 |
| 未払受託者報酬 | 1,090,307 | 933,916 |
| 未払委託者報酬 | 19,952,640 | 17,090,740 |
| 未払利息 | 464 | 57 |
| その他未払費用 | 388,800 | 396,000 |
| 流動負債計 | 100,695,539 | 31,023,476 |
| 負債の部合計 | 100,695,539 | 31,023,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,519,690,433 | 2,467,371,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -725,592,215 | -601,576,373 |
| （分配準備積立金） | 381,603,501 | 390,118,565 |
| 元本等合計 | 1,794,098,218 | 1,865,794,880 |
| 純資産の部合計 | 1,794,098,218 | 1,865,794,880 |
| 負債・純資産合計 | 1,894,793,757 | 1,896,818,356 |
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