GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月27日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年8月29日-令和3年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月28日 | 2021年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,187,815 | 4,966,910 |
| コール・ローン | 20,856,804 | 33,882,394 |
| 株式 | 1,810,483,992 | 1,927,880,219 |
| 投資証券 | 57,745,725 | 54,801,365 |
| 派生商品評価勘定 | － | 975,627 |
| 未収配当金 | 2,544,020 | 1,946,258 |
| 流動資産計 | 1,896,818,356 | 2,024,452,773 |
| 資産の部合計 | 1,896,818,356 | 2,024,452,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,882,429 | 16,013,933 |
| 未払解約金 | 1,720,334 | 116,437 |
| 未払受託者報酬 | 933,916 | 1,061,334 |
| 未払委託者報酬 | 17,090,740 | 19,422,361 |
| 未払利息 | 57 | 92 |
| その他未払費用 | 396,000 | 396,000 |
| 流動負債計 | 31,023,476 | 37,010,157 |
| 負債の部合計 | 31,023,476 | 37,010,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,467,371,253 | 2,365,767,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -601,576,373 | -378,324,847 |
| （分配準備積立金） | 390,118,565 | 388,002,608 |
| 元本等合計 | 1,865,794,880 | 1,987,442,616 |
| 純資産の部合計 | 1,865,794,880 | 1,987,442,616 |
| 負債・純資産合計 | 1,896,818,356 | 2,024,452,773 |
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