GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年3月2日-令和3年8月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月1日 | 2021年8月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,966,910 | 12,775,642 |
| コール・ローン | 33,882,394 | 24,630,763 |
| 株式 | 1,927,880,219 | 2,102,895,123 |
| 投資証券 | 54,801,365 | 90,258,470 |
| 派生商品評価勘定 | 975,627 | 10,613,467 |
| 未収配当金 | 1,946,258 | 3,822,915 |
| 流動資産計 | 2,024,452,773 | 2,244,996,380 |
| 資産の部合計 | 2,024,452,773 | 2,244,996,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,013,933 | 460,974 |
| 未払解約金 | 116,437 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,061,334 | 1,173,844 |
| 未払委託者報酬 | 19,422,361 | 21,481,293 |
| 未払利息 | 92 | 67 |
| その他未払費用 | 396,000 | 396,000 |
| 流動負債計 | 37,010,157 | 23,512,178 |
| 負債の部合計 | 37,010,157 | 23,512,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,365,767,463 | 2,238,464,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -378,324,847 | -16,980,646 |
| （分配準備積立金） | 388,002,608 | 391,435,900 |
| 元本等合計 | 1,987,442,616 | 2,221,484,202 |
| 純資産の部合計 | 1,987,442,616 | 2,221,484,202 |
| 負債・純資産合計 | 2,024,452,773 | 2,244,996,380 |
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