GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年8月31日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月30日 | 2022年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,775,642 | 16,182,857 |
| コール・ローン | 24,630,763 | 23,811,836 |
| 株式 | 2,102,895,123 | 1,957,456,252 |
| 投資証券 | 90,258,470 | 59,887,561 |
| 派生商品評価勘定 | 10,613,467 | 7,062,513 |
| 未収入金 | － | 272,385 |
| 未収配当金 | 3,822,915 | 4,227,683 |
| 流動資産計 | 2,244,996,380 | 2,068,901,087 |
| 資産の部合計 | 2,244,996,380 | 2,068,901,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 460,974 | 1,037,715 |
| 未払解約金 | － | 185,793 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,844 | 1,162,891 |
| 未払委託者報酬 | 21,481,293 | 21,280,882 |
| 未払利息 | 67 | 65 |
| その他未払費用 | 396,000 | 396,000 |
| 流動負債計 | 23,512,178 | 24,063,346 |
| 負債の部合計 | 23,512,178 | 24,063,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,238,464,848 | 2,056,895,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,980,646 | -12,057,663 |
| （分配準備積立金） | 391,435,900 | 362,190,014 |
| 元本等合計 | 2,221,484,202 | 2,044,837,741 |
| 純資産の部合計 | 2,221,484,202 | 2,044,837,741 |
| 負債・純資産合計 | 2,244,996,380 | 2,068,901,087 |
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