GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,182,857 | 13,088,190 |
| コール・ローン | 23,811,836 | 23,948,936 |
| 株式 | 1,957,456,252 | 1,905,614,551 |
| 投資証券 | 59,887,561 | 22,151,769 |
| 派生商品評価勘定 | 7,062,513 | 3,054,990 |
| 未収入金 | 272,385 | － |
| 未収配当金 | 4,227,683 | 3,756,417 |
| 流動資産計 | 2,068,901,087 | 1,971,614,853 |
| 資産の部合計 | 2,068,901,087 | 1,971,614,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,037,715 | 34,616,898 |
| 未払金 | － | 12,110 |
| 未払解約金 | 185,793 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,162,891 | 1,079,167 |
| 未払委託者報酬 | 21,280,882 | 19,748,677 |
| 未払利息 | 65 | 65 |
| その他未払費用 | 396,000 | 396,000 |
| 流動負債計 | 24,063,346 | 55,852,917 |
| 負債の部合計 | 24,063,346 | 55,852,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,056,895,404 | 2,003,838,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,057,663 | -88,076,462 |
| （分配準備積立金） | 362,190,014 | 358,970,237 |
| 元本等合計 | 2,044,837,741 | 1,915,761,936 |
| 純資産の部合計 | 2,044,837,741 | 1,915,761,936 |
| 負債・純資産合計 | 2,068,901,087 | 1,971,614,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
