GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/08/30-2023/02/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,088,190 | 18,176,110 |
| コール・ローン | 23,948,936 | 64,665,442 |
| 株式 | 1,905,614,551 | 1,873,160,200 |
| 投資証券 | 22,151,769 | 23,995,879 |
| 派生商品評価勘定 | 3,054,990 | － |
| 未収配当金 | 3,756,417 | 3,028,741 |
| 流動資産計 | 1,971,614,853 | 1,983,026,372 |
| 資産の部合計 | 1,971,614,853 | 1,983,026,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 34,616,898 | 54,763,036 |
| 未払金 | 12,110 | 1,360,264 |
| 未払受託者報酬 | 1,079,167 | 1,026,426 |
| 未払委託者報酬 | 19,748,677 | 18,783,477 |
| 未払利息 | 65 | 177 |
| その他未払費用 | 396,000 | 396,000 |
| 流動負債計 | 55,852,917 | 76,329,380 |
| 負債の部合計 | 55,852,917 | 76,329,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,003,838,398 | 1,959,217,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,076,462 | -52,520,550 |
| （分配準備積立金） | 358,970,237 | 362,523,166 |
| 元本等合計 | 1,915,761,936 | 1,906,696,992 |
| 純資産の部合計 | 1,915,761,936 | 1,906,696,992 |
| 負債・純資産合計 | 1,971,614,853 | 1,983,026,372 |
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