GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/03/01-2023/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月28日 | 2023年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,176,110 | 14,977,776 |
| コール・ローン | 64,665,442 | 22,991,745 |
| 株式 | 1,873,160,200 | 1,906,156,513 |
| 投資証券 | 23,995,879 | 3,353,368 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,253,250 |
| 未収配当金 | 3,028,741 | 3,392,708 |
| 流動資産計 | 1,983,026,372 | 1,952,125,360 |
| 資産の部合計 | 1,983,026,372 | 1,952,125,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 54,763,036 | 37,570,483 |
| 未払金 | 1,360,264 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,026,426 | 1,029,170 |
| 未払委託者報酬 | 18,783,477 | 18,833,822 |
| 未払利息 | 177 | 62 |
| その他未払費用 | 396,000 | 396,000 |
| 流動負債計 | 76,329,380 | 57,829,537 |
| 負債の部合計 | 76,329,380 | 57,829,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,959,217,542 | 1,869,311,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,520,550 | 24,984,330 |
| （分配準備積立金） | 362,523,166 | 365,566,356 |
| 元本等合計 | 1,906,696,992 | 1,894,295,823 |
| 純資産の部合計 | 1,906,696,992 | 1,894,295,823 |
| 負債・純資産合計 | 1,983,026,372 | 1,952,125,360 |
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