GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月23日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/08/29-2024/02/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,977,776 | 12,911,172 |
| コール・ローン | 22,991,745 | 33,807,435 |
| 株式 | 1,906,156,513 | 2,063,289,221 |
| 投資証券 | 3,353,368 | 2,703,618 |
| 派生商品評価勘定 | 1,253,250 | 120,209 |
| 未収入金 | － | 33,900 |
| 未収配当金 | 3,392,708 | 1,714,478 |
| 流動資産計 | 1,952,125,360 | 2,114,580,033 |
| 資産の部合計 | 1,952,125,360 | 2,114,580,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 37,570,483 | 15,188,704 |
| 未払解約金 | － | 1,178,137 |
| 未払受託者報酬 | 1,029,170 | 1,062,246 |
| 未払委託者報酬 | 18,833,822 | 19,439,046 |
| 未払利息 | 62 | 92 |
| その他未払費用 | 396,000 | 396,000 |
| 流動負債計 | 57,829,537 | 37,264,225 |
| 負債の部合計 | 57,829,537 | 37,264,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,869,311,493 | 1,777,032,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,984,330 | 300,283,429 |
| （分配準備積立金） | 365,566,356 | 379,574,566 |
| 元本等合計 | 1,894,295,823 | 2,077,315,808 |
| 純資産の部合計 | 1,894,295,823 | 2,077,315,808 |
| 負債・純資産合計 | 1,952,125,360 | 2,114,580,033 |
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