GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/02/29-2024/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月28日 | 2024年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,911,172 | 9,032,759 |
| コール・ローン | 33,807,435 | 101,729,219 |
| 株式 | 2,063,289,221 | 2,041,602,530 |
| 投資証券 | 2,703,618 | － |
| 派生商品評価勘定 | 120,209 | 28,233,790 |
| 未収入金 | 33,900 | 30,510 |
| 未収配当金 | 1,714,478 | 2,134,087 |
| 未収利息 | － | 306 |
| 流動資産計 | 2,114,580,033 | 2,182,763,201 |
| 資産の部合計 | 2,114,580,033 | 2,182,763,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,188,704 | 1,316,647 |
| 未払解約金 | 1,178,137 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,062,246 | 1,173,833 |
| 未払委託者報酬 | 19,439,046 | 21,481,184 |
| 未払利息 | 92 | － |
| その他未払費用 | 396,000 | 396,000 |
| 流動負債計 | 37,264,225 | 24,367,664 |
| 負債の部合計 | 37,264,225 | 24,367,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,777,032,379 | 1,707,384,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 300,283,429 | 451,011,242 |
| （分配準備積立金） | 379,574,566 | 526,981,184 |
| 元本等合計 | 2,077,315,808 | 2,158,395,537 |
| 純資産の部合計 | 2,077,315,808 | 2,158,395,537 |
| 負債・純資産合計 | 2,114,580,033 | 2,182,763,201 |
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