GTグローバルインベストメント・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/08/29-2025/02/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月28日 | 2025年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,032,759 | 14,721,143 |
| コール・ローン | 101,729,219 | 75,840,135 |
| 株式 | 2,041,602,530 | 2,041,397,680 |
| 派生商品評価勘定 | 28,233,790 | 22,891,311 |
| 未収入金 | 30,510 | 18,930 |
| 未収配当金 | 2,134,087 | 1,798,489 |
| 未収利息 | 306 | 727 |
| 流動資産計 | 2,182,763,201 | 2,156,668,415 |
| 資産の部合計 | 2,182,763,201 | 2,156,668,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,316,647 | 489,649 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,833 | 1,211,383 |
| 未払委託者報酬 | 21,481,184 | 22,168,211 |
| その他未払費用 | 396,000 | 424,600 |
| 流動負債計 | 24,367,664 | 24,293,843 |
| 負債の部合計 | 24,367,664 | 24,293,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,707,384,295 | 1,612,718,791 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,011,242 | 519,655,781 |
| （分配準備積立金） | 526,981,184 | 591,233,178 |
| 元本等合計 | 2,158,395,537 | 2,132,374,572 |
| 純資産の部合計 | 2,158,395,537 | 2,132,374,572 |
| 負債・純資産合計 | 2,182,763,201 | 2,156,668,415 |
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