インベスコ店頭・成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月17日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成20年12月23日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,289,038,620 | 8,216,104,418 |
| 未収入金 | 3,685,177 | 18,737,515 |
| 流動資産合計 | 6,292,723,797 | 8,234,841,933 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,292,723,797 | 8,234,841,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,000,023 | 20,766,473 |
| 未払受託者報酬 | 4,256,076 | 4,286,549 |
| 未払委託者報酬 | 38,304,578 | 38,578,880 |
| その他未払費用 | 367,500 | 367,500 |
| 流動負債合計 | 51,928,177 | 63,999,402 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 51,928,177 | 63,999,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,857,692,140 | 4,898,081,499 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,383,103,480 | 3,272,761,032 |
| （分配準備積立金） | 832,811,478 | 780,917,531 |
| 元本等合計 | 6,240,795,620 | 8,170,842,531 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,240,795,620 | 8,170,842,531 |
| 負債純資産合計 | 6,292,723,797 | 8,234,841,933 |
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