インベスコ店頭・成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月16日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年12月22日-平成22年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,216,104,418 | 7,313,917,078 |
| 未収入金 | 18,737,515 | 2,333,522 |
| 流動資産合計 | 8,234,841,933 | 7,316,250,600 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,234,841,933 | 7,316,250,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,766,473 | 7,452,239 |
| 未払受託者報酬 | 4,286,549 | 3,614,823 |
| 未払委託者報酬 | 38,578,880 | 32,533,344 |
| その他未払費用 | 367,500 | 367,500 |
| 流動負債合計 | 63,999,402 | 43,967,906 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 63,999,402 | 43,967,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,898,081,499 | 4,559,908,881 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,272,761,032 | 2,712,373,813 |
| （分配準備積立金） | 780,917,531 | 653,046,047 |
| 元本等合計 | 8,170,842,531 | 7,272,282,694 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,170,842,531 | 7,272,282,694 |
| 負債純資産合計 | 8,234,841,933 | 7,316,250,600 |
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