インベスコ店頭・成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月21日 | 2011年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,313,917,078 | 5,878,334,395 |
| 未収入金 | 2,333,522 | 2,795,249 |
| 流動資産合計 | 7,316,250,600 | 5,881,129,644 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,316,250,600 | 5,881,129,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,452,239 | 5,710,459 |
| 未払受託者報酬 | 3,614,823 | 3,334,433 |
| 未払委託者報酬 | 32,533,344 | 30,009,875 |
| その他未払費用 | 367,500 | 351,750 |
| 流動負債合計 | 43,967,906 | 39,406,517 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 43,967,906 | 39,406,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,559,908,881 | 4,146,858,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,712,373,813 | 1,694,864,487 |
| （分配準備積立金） | 653,046,047 | 540,919,411 |
| 元本等合計 | 7,272,282,694 | 5,841,723,127 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,272,282,694 | 5,841,723,127 |
| 負債純資産合計 | 7,316,250,600 | 5,881,129,644 |
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