インベスコ店頭・成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月18日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年12月25日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,057,773,919 | 10,614,323,845 |
| 未収入金 | 229,404,058 | 5,712,932 |
| 流動資産計 | 11,287,177,977 | 10,620,036,777 |
| 資産の部合計 | 11,287,177,977 | 10,620,036,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,378,871 | － |
| 未払解約金 | 330,580,163 | 9,911,718 |
| 未払受託者報酬 | 5,354,291 | 5,860,753 |
| 未払委託者報酬 | 48,188,569 | 52,746,774 |
| その他未払費用 | 336,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 501,837,894 | 68,843,245 |
| 負債の部合計 | 501,837,894 | 68,843,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,912,629,037 | 3,653,665,328 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,872,711,046 | 6,897,528,204 |
| （分配準備積立金） | 1,225,599,362 | 1,138,941,621 |
| 元本等合計 | 10,785,340,083 | 10,551,193,532 |
| 純資産の部合計 | 10,785,340,083 | 10,551,193,532 |
| 負債・純資産合計 | 11,287,177,977 | 10,620,036,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
