インベスコ店頭・成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,614,323,845 | 8,946,942,431 |
| 未収入金 | 5,712,932 | 4,587,727 |
| 流動資産計 | 10,620,036,777 | 8,951,530,158 |
| 資産の部合計 | 10,620,036,777 | 8,951,530,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 72,904,329 |
| 未払解約金 | 9,911,718 | 7,196,178 |
| 未払受託者報酬 | 5,860,753 | 4,816,144 |
| 未払委託者報酬 | 52,746,774 | 43,345,247 |
| その他未払費用 | 324,000 | 432,000 |
| 流動負債計 | 68,843,245 | 128,693,898 |
| 負債の部合計 | 68,843,245 | 128,693,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,653,665,328 | 2,916,173,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,897,528,204 | 5,906,663,073 |
| （分配準備積立金） | 1,138,941,621 | 1,073,430,526 |
| 元本等合計 | 10,551,193,532 | 8,822,836,260 |
| 純資産の部合計 | 10,551,193,532 | 8,822,836,260 |
| 負債・純資産合計 | 10,620,036,777 | 8,951,530,158 |
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